Den Saldenvortrag für die OP-, Bank- und Kassenkonten sowie Kunden- und Lieferantenkonten sollten Sie möglichst frühzeitig ausführen – am besten in den ersten Januar-Tagen. Anderenfalls haben die Konten im neuen Wirtschaftsjahr den Saldo “0”, OP-Listen und Summen-und-Saldenlisten stimmen ggf. nicht überein.
Tragen Sie die Salden nicht manuell vor, sondern nutzen Sie für den Saldenvortrag die Funktionen im XBA Rechnungswesen: Extras > Firma > Wirtschaftsjahr > altes Wirtschaftsjahr öffnen. Aktivieren Sie dort die entsprechenden Checkboxen und geben Sie die Saldovortragskonten ein, sofern nicht aus dem Vorjahr übernommen. Die Option Sachkonten (Bilanz) vortragen auf Saldovortrags-Konto aktivieren Sie zunächst nicht, sondern nur die Unterpunkte.
Der Saldovortrag kann jederzeit wiederholt werden. Sollten später noch Buchungen für das alte Wirtschaftsjahr erfasst werden, führen Sie anschließend erneut einen Saldenvortrag durch!