Saldenabstimmung

Ihre Buchführung können Sie anhand folgender Schritte prüfen:

Im Ordner Erfassung Buchungen weist die oberste Zeile der Ansicht Journal dieselben Werte für Soll und Haben aus.

Die offenen Abstimmkreise weisen keine Differenzen aus (Registerkarte Allgemein, Zeile Belegsummen, -saldo). (Abstimmkreise mit offenen Splittbuchungen können nicht abgeschlossen werden; das Feld Abschlussdatum ist deaktiviert.)

Im Ordner Auswertungen → Berichte erstellen Sie eine neue Summen- und Saldenliste Sachkonten.
Eine Summen- und Saldenliste kann nicht erstellt werden, wenn es offene Abstimmkreise mit Soll-Haben-Differenzen gibt (siehe oben). In diesem Fall wird folgende Meldung angezeigt:


Drucken Sie die Auswertung. In der Gesamtsumme auf der letzten Seite sollte kein Saldo stehen.

Die Gesamtsumme auf der letzten Seite der Offene-Posten-Listen für Kunden, Lieferanten und Sachkonten stimmt mit den Werten der Summen- und Saldenlisten für Kunden, Lieferanten und Sachkonten überein.
Für die einfache Abstimmung der Gesamtsumme der Offene-Posten-Liste Sachkonten können Sie über Stammdaten → Auswertungen eine neue Auswertung, z.B. “SUSA SAKO-OP” einrichten.
Die Auswertung hat eine einzige Zeile, für die im Feld SQL-Anweisung angegeben ist:
SELECT ObjectID FROM Konto WHERE ClassType=7 AND OffenePosten=1
(Auswahl der Sachkonten (ClassType=7) mit Offenen Posten (“1”))
Die Auswertung können Sie auch in Ihren Datenbestand importieren (siehe Hilfefunktion zum Stichwort “Berichte importieren”).
Auch für die OP-Sachkonten brauchen Sie dann nur jeweils die Gesamtsumme von der letzten Seite abzugleichen.

Ein Gesamtsaldo ungleich Null in der Summen- und Saldenliste Sachkonten (SuSa SaKo) weist auf Unstimmigkeiten in den Kontosummen hin. Solche Kontosummendifferenzen können in der Regel automatisch von der Funktion ‘Datenbank prüfen und aktualisieren’ bereinigt werden. Diese Datenbankprüfung und -aktualisierung können Sie jederzeit (nicht nur nach Installation einer neuen Programmversion) manuell starten.