Anhand von „Historien“ lassen sich zurückliegende Vorgänge und Verarbeitungen in den XBA-Anwendungen jederzeit nachvollziehen. Historien sind Ansichten, die für jeden erfolgten Verarbeitungslauf eines Arbeitsgebiets ein Element bzw. eine Zeile enthalten. Jedes dieser Elemente lässt sich öffnen, um die dazugehörigen Daten (Buchungen, Zahlungen etc.) im Detail anzuzeigen.
Im Rechnungswesen sind die Historien im betrieblichen Alltag unverzichtbar und deshalb in vielen Arbeitsgebieten zu finden, darunter
- Importe (abgeschlossene Importläufe)
- Wiederkehrende Buchungen (erfolgte Abrufe)
- Mahnungen (Mahnläufe)
- Zahlungsläufe, Lastschriftläufe
- Steuermeldungen (UVA/UVD/ZM)
- erfolgte Abschlüsse (je Wirtschaftsjahr)
- eBilanz-Übergaben
- DATEV-Übergaben
Hinzu kommen die Basis-Funktionen der XBA-Anwendungen, wie etwa die Stammdatenänderungshistorie.
In der Regel sind Historien zeitlich absteigend sortiert, doch selbstverständlich stehen auch hier alle Sortier-, Filter- und Suchfunktionen der XBA-Ansichten zur Verfügung.
Am Beispiel der Zahlungsläufe lässt sich gut erkennen, wie gezielt Sie mit diesem Werkzeug Ihre Daten „durchforsten“ können:
Öffnen Sie im Ordner Offene Posten > Zahlungen einen Zahllauf, so werden auf mehreren Registerkarten die allgemeinen Vorgaben für diesen erfolgten Zahlungslauf (Zahldatum, Kontoauswahl, Skonto etc.) sowie die im Zahlungslauf angesprochenen Personenkonten, Belege/Zahlungszeilen, Bankkonten und schließlich die erzeugten Zahlungen und zugehörigen Zahlungsträger (Dateien) aufgeführt.
Jeder dieser Datensätze kann wiederum für die Detailanzeige geöffnet werden. So finden Sie beispielsweise mit wenigen Mausklicks heraus, welches Kreditlimit und welcher Zinssatz zum Zeitpunkt des Zahlungslaufs für das verwendete Bankkonto galten.
