XBA bietet automatische Kontierung mit hoher Trefferquote
(Hamburg, 04.02.2016) Automatisiertes Buchen elektronischer Bankauszüge oder -umsätze bietet große Vorteile gegenüber einer manuellen Erfassung, wenn die automatische Zuordnungsquote zuverlässig hoch und der Nachbearbeitungsaufwand entsprechend gering sind. Die neue XBARW-Kontierung erzielt durch anpassungsfähige Kontierungsverfahren höchstmögliche Trefferquoten.
Banking-Programme liefern elektronische Bankauszüge mit wenigen Mausklicks, auch Onlinebanking-Portale stellen Kontoumsatzdaten im CSV-Format bereit. Doch obwohl Kontoumsätze elektronisch verfügbar sind, werden sie heute vielfach noch manuell gebucht. Dabei liegen die Vorteile einer automatisierten Verarbeitung auf der Hand, insbesondere, wenn regelmäßig viele Zahlungseingänge oder Lastschrifteinzüge erfasst werden müssen: Zeit- und Kostenersparnis, Vermeiden von Erfassungsfehlern, schnellere Aktualisierung der Daten im Rechnungswesen.
Die automatische Kontierung wertet elektronisch bereitgestellte Kontoumsätze aus und ordnet sie anhand der darin enthaltenen Daten den Personenkonten und Offenen Posten in der Finanzbuchhaltung zu. Die XBARW-Kontierung unterstützt zwei Verfahren: Die feste Kontierung ermöglicht die Zuordnung zu Sachkonten oder Personenkonten unter anderem anhand der Belegtexte und IBAN – ideal für wiederkehrende Buchungen wie etwa Telefonrechnungen. Bei der variablen Kontierung wird eine Reihe von Belegdaten und wählbaren Vorgaben genutzt, um eine optimale Erkennungsquote der Personenkonten und Offenen Posten zu erzielen. Auch hier werden Trefferquoten von nahezu 100% erzielt. Die – wenigen – verbleibenden Umsätze, lassen sich in einem offenen Abstimmkreis schnell manuell prüfen und zuordnen.
Zahlungseingänge beispielsweise werden dabei soweit möglich automatisch den Offenen Posten der Kundenkonten zugeordnet. Die XBARW-Kontierung verwendet dazu neben den Konten und Belegnummernmustern auch die Zahlbeträge mit Skonti sowie wählbaren Toleranzen. Für Lastschriften von Lieferanten nutzt die XBARW-Kontierung zusätzlich die Mandats- und Gläubiger-ID für eine eindeutige Zuordnung. Die XBARW-Kontierung verarbeitet die im CSV-Format vorliegenden Umsätze mit den Angaben zum Verwendungszweck und zur Bankverbindung des Auftraggebers der jeweiligen Transaktion.
Wer das XBA Rechnungswesen bereits einsetzt, kann die XBARW-Kontierung bis zum 30. Juni 2016 kostenlos testen. Die XBA Software AG bietet nach Absprache auch individuelle Online-Fernvorführungen an.